公司財務管理規章制度 　　公司財務管理規章制度 　　在學習、工作、生活中，越來越多地方需要用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的公司財務管理規章制度，歡迎大家分享。 　　公司財務管理規章制度1 　　 第一章總則 　　第一條為加強貨幣資金管理，實行全面預算體制，依據國務院發布的《現金管理暫行條例》及中國人民銀行發布的《銀行結算辦法》、《現金管理暫行條例實施細則》，結合本公司實際情況，制定本規定。本規定適用于總公司及各所屬企業。 　　第二條本規定是在全面預算體制下，月份資金計劃基礎上，對本公司經濟業務的所有貨幣資金的收支進行管理、控制和監督。貨幣資金包括銀行存款、現金以及其它貨幣資金（外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等）。 　　第三條財務本部和各所屬企業財務部負責本規定的具體貫徹實施，并設專職稽核員負責經濟業務的收支計劃和審核管理工作。 　　 第二章總公司資金計劃控制 　　第四條總公司財務本部負責對總公司資金運作進行“全面計劃、整體協調、統籌安排、宏觀控制”。 　　第五條各所屬企業必須于每年12月底前將各自下年度用款計劃上報總公司財務本部，財務本部于每年底根據總公司下年發展計劃及資金情況進行統籌安排，并制訂總體資金年度安排計劃及季度、月份資金計劃，報總公司總經理批準后下達。 　　第六條各所屬企業財務部門負責各自單位的年、季、月資金計劃安排和落實，并在實際工作中控制、監督資金計劃的執行情況。 　　第七條總公司各部門、各所屬企業借領計劃內大額款項，采取“提前通知，積極籌措”的辦法。 　?。ㄒ唬┙痤~在1000萬元以下，必須提前5天通知財務部。 　?。ǘ┙痤~在1000萬元以上，必須提前10天通知財務部。 　?。ㄈ┰谑掷m齊全的情況下，開信用證須提前3天，改證須提前之大通知財務部，信用證原則上允許改兩次。 　?。ㄋ模┺k理匯票須提前兩天通知財務部。 　　第八條計劃外借領大額款項，業務部門或專業公司須辦理調整計劃手續，經公司總經理批準后交財務部，財務部根據資金情況進行安排、籌集，提前通知期暫定10天。 　　第九條各部門不按規定的提前期通知財務部，而影響用款，申辦部門自負其責， 　　 第三章現金管理 　　第十條現金的收入、支出范圍： 　?。ㄒ唬┈F金收入包括：公司經濟業務范圍內的一切現金收入以及支用款項的退回現金等。 　?。ǘ┲С龇秶?　　1、職工工資、各種工資性津貼、勞務費，勞保。福利費以及國家規定的對個人的其他支出。 　　2、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 　　3、結算起點以下的零星支出。 　　4、發給職工的各種獎金。 　　5、因采購地點不確定、交通不便。收款對方元銀行帳號不能辦理轉帳結算或對方當地有特殊情況等，必須使用現金結算的。 　　6、中國人民銀行確定的需要支付現金的其它支出。 　　第十一條以各部編報的、經財務部平衡、公司總經理批準的月度貨幣收支計劃為依據，由財務部進行日常經濟業務的現金收支管理，對超計劃支出，又元批準計劃調整追補