財務管理規章制度 　　在現實社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家整理的財務管理規章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。 　　財務管理規章制度1 　　為了加強天津辦事處的財務管理工作，統一財務程序及規定，現結合公司的具體情況，特制定本制度： 　　第一條公司財務收支執行一支筆審批制，即總經理審批或總經理授權天津辦事處負責人審批，全體職工必須嚴格遵守執行，財務人員要堅持原則嚴格把關，對于不符合制度規定，未經審批人簽字同意的，財務人員不得辦理財務收支事項。 　　第二條每月25日之前申報次月的費用預算，需要認真填寫《費用預算表》，特殊的費用需要寫明使用用途；填寫完畢后上報到北京總經理處審批。 　　第三條對于批準的`預算內的開支，按第四條報銷規定流程辦理；預算外的費用，需報總經理審批。 　　第四條 　　簽字同意 　　現金報銷規定如下： 　　填寫《請款單》 　　1、費用使用流程：費用申請人天津辦事處負責人財務處領錢辦理。 　　2、對員工實行現金周報制度。上周發生的各項現金報銷費用，應于本周內一次性填寫《請款單》辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后一星期內，到財務部辦理報銷手續。 　　3、報銷申請人首先將所有發票整理分類。 　　1)定額小尺寸發票（如車票）應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發票的張數及金額。 　　2)車票/機票上應注明起訖地點、時間； 　　3)所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結形式付款，發票應注明時間、地點、事由，并逐一列出參加人員及其所屬部門； 　　4)其他發票也應注明開支內容、時間、地點等。 　　4、整理之后填寫“請款單”包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經辦事處負責人審核后，送財務部出納員辦理報銷手續。 　　5、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。 　　第五條購買任何物品必須需要填寫《采購單》，單據需填寫完整，不得有遺漏項目；購買物品后需要進行收貨，填寫《收貨單》，方可入帳。 　　第六條員工領用物品（包括固定資產/低值易耗品/辦公用品），需在物品領用單上簽字確認。 　　第七條天津辦事處負責人于每月5日前將上月的現金、銀行明細帳通過郵件的形式發送至總經理。 　　第八條此規定從20xx年1月1日開始實行。 　　財務管理規章制度2 　　第一條 為加強協會的財務管理，規范本會經費的使用，嚴格財經紀律，使協會的各項經濟活動有章可循，依據財政部《民間非營利組織會計制度》和《泰安市攝影家協會章程》等有關規定，制定本制度。 　　第二條 收入管理： 　　一、本會為非贏利性社團組織，不得從事任何超出協會章程業務范圍的商業經營活動，其經費來源主要包括： 　　(一)會員入會會費和年度會員會費。 　　(二)政府或有關單位資助收入、實物及其它有價藝術作品等。 　　(三)在核準的業務范圍內開展活動或有償服務取得的收入。 　　(四)利息。