財務規章制度范本簡易模板 　　制度的創建和維護可能需要政治、社會、歷史、文化和經濟等多種力量的共同作用。怎么寫出優秀的財務規章制度范本簡易模板？這里給大家分享財務規章制度范本簡易模板，方便大家學習。 　　財務規章制度范本簡易模板篇1 　　一、庫存現金管理 　　1、公司財務部庫存現金控制在核定限額內(限額__元)，不得超限額存放現金。 　　2、嚴格執行現金盤點制度，做到日清月結，保證現金的安全。現金遇有短款，財務人員應及時查明原因，報告總經理，并要追究責任人的責任。 　　3、不準用“白條”入帳。 　　4、不準私人挪用、占用和借用公款現金。 　　5、到公司以外金融機構提取或送存現金(限額__元以上)時，需由兩名人員乘坐__前往。 　　6、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。 　　7、現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券；私人財物不得存放入內。 　　8、現金出納員必須隨時接受開戶銀行和公司領導的檢查監督。 　　二、銀行存款管理 　　1、公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。 　　2、公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。 　　3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。 　　4、銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不予使用。 　　5、財會人員從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。 　　6、公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對，并于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。 　　7、空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。 　　三、往來帳款的管理 　　1、應收帳款的管理： 　　(1)進行業務收款之前，財務人員應根據將發生業務的數量，準備好收據、發票，收據、發票數量應略多于將發生業務數量； 　　(2)出納人員應對當日的經濟業務進行清理，全部登記日記賬； 　　(3)會計人員當天根據原始會計憑證編制會計記賬憑證； 　　(4)每日收款截止后，出納人員應保管好所收款項； 　　(5)項目收款結束后，核對賬、款無誤后，出納人員將所收款項存入公司賬戶； 　　(6)會計人員于每月月終登記會計賬簿。 　　2、應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據應在當日進行帳務處理，并登記相應的帳簿。 　　四、內部牽制 　　1、公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度。 　　2、非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。 　　3、現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。 　　五、附則 　　1、本制度由總經理辦公室修訂、解釋，經總經理審批后執行。 　　2、總經理辦公室及財務部對本制度共同擁有解釋權。 　　財務規章制度范本簡易模板篇2 　　一、認真貫徹執行國家有關法律和財務規章制度，以收定支，勤儉