公司制定財務管理制度
制度和制度中的人都是社會運作和發展的重要組成部分，缺一不可。好的公司制定財務管理制度要怎么寫？小編給大家帶來公司制定財務管理制度，供大家參考。
公司制定財務管理制度篇1
一、現金的日常管理
?。ㄒ唬┏黾{人員負責公司的現金收支與保管、銀行存款的結算與核對工作、現金賬和銀行存款日記賬的登記工作。
?。ǘ┊斕彀l生的現金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。
?。ㄈ齑娆F金實行限額管理。即按3天的日常開支核定，初定為20000元。日現金結存數不得超過核定限額，超過部分應及時送存銀行，以保證現金安全；也不得低于限額，不足部分應及時補足。
?。ㄋ模齑娆F金應做到日清月結，由財務主管人員進行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實相符。
（五）出納人員對銀行存款余額應做到心中有數，不得簽發空頭支票或簽發與預留印鑒不符的支票。
?。┿y行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符；月底按時與銀行對賬，打印對賬單。
二、現金的收入管理
?。ㄒ唬└鞣N收入都應由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均不得出具收款憑證。
（二）收款開具，一式三聯，其中一聯給客戶，一聯留存，另一聯交會計入賬
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